トレトラ - FXトレードしながら旅するブログ

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FX自動売買で生活するぞ?フルオートの実績を検証し"無謀"と判明

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インヴァスト証券のFX自動売買サービス「フルオート」で、100万円を半年運用してきました。

その実績を検証した結果、「FX自動売買で生活するぞ」というのは無謀であることが分かりましたよ…

 

 

一旦リセットして再検証

 

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僕は最初、インヴァスト証券が作ったフルオート「金の卵トップ1T50」で運用を行っていました。

参考:弱点のないFX自動売買ツール?おすすめされたので100万円で検証

 

しかしその後、フルオートのコンテストで1位になった「マコスケ」に変更し・・・

さらにその後、マコスケさんが実際に使用しているフルオート「マコスケ2」に変更しています。

参考:FXコンテスト優勝者が伝授!システムトレード(自動売買)の作り方

 

フルオート設定をコロコロと変えすぎて、何だか良く分からなくなってきました。笑

なのでいったん、100万円スタートで仕切り直し!!

まっさらなところから「マコスケ2」の実力を、ここでは測っていきます。

 

マコスケ2の運用実績

 

1か月後の運用実績

 

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参考:インヴァスト証券

 

「マコスケ2」に変更してから、1か月後の運用結果がこちら。

 

証拠預託金

1,000,000円 → 853,443円

(̠⁻146,557円)

 

1か月間の損益グラフは、以下のような感じです。

 

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参考:インヴァスト証券

 

ほぼすべての時点において、マイナス運用です。

僕がマイナススタートとなるのは、もはやお決まりですね。笑

見よ、この赤字の嵐!!

 

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参考:インヴァスト証券

 

この原因は何といっても、GBP/JPYを取引通貨とする売買プログラム「Multi Agent」です。

コイツはトレンド局面では、ガンガン利益を取ってくれるのですが・・・

この1か月間GBP/JPYは三角持ち合いに入っており、すべての取引がうまくいきませんでした。

 

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あっ、直近では三角持ち合いを下方向にブレイクしてきてますね。

 

とは言っても、全然ヘコんではいませんよ。

なぜなら、以前運用していた「金の卵トップ1T50」よりも成績が良いから!!

参考:弱点のないFX自動売買ツール?おすすめされたので100万円で検証

 

たとえばこの1か月、「金の卵」では40万円を超える損失を出しています。

 

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参考:インヴァスト証券

 

このフルオート設定を続けていたらと思うと、けっこう戦慄ですね。笑

マコスケさんには感謝です!!

 

「金の卵」も「マコスケ」も、1本の取引プログラムが単独で走ります。

そして1回の取引量は、2万通貨です。

 

その取引プログラムが相場にうまくフィットすると、大きく利益を伸ばしていきますが・・・

そうじゃない場合は、マイナスも大きくなります。

 

それに対して「マコスケ2」は、2本の取引プログラムを同時に走らせます!!

その代わり、それぞれの取引量は1回1万通貨と半分です。

取引プログラムを分散させることで、大負けを防いでくれています。

 

とりあえずこの1か月で、「マコスケ2」は負け局面に強いということが分かりました。

次は勝ち局面でどういう結果になるのか、ぜひ見てみたいですね~

 

3か月後の運用実績

 

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参考:インヴァスト証券

 

「マコスケ2」に変更してから、3か月後の運用結果がこちら。

 

証拠預託金

1,000,000円 → 731,531円

(⁻268,469円)

 

3か月間の損益グラフは、以下のような感じです。

 

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参考:インヴァスト証券

 

順調に、落ちていっていますね。笑

「たまに勝っては、大きく引かされていく」という繰り返しでした。

 

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参考:インヴァスト証券

 

では以前に運用していた、「金の卵トップ1T50」の直近3か月の運用成績はどうだったかというと・・・

参考:弱点のないFX自動売買ツール?おすすめされたので100万円で検証

 

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参考:インヴァスト証券

 

これは、もっとヒドイ。笑

調べてみると稼働から最も利益を上げているフルオートでも、こんな感じです。

 

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参考:インヴァスト証券

 

直近の3か月は、どのフルオートも苦戦しているようです。

どれを選んでも、この3か月で利益を出すのは難しかったみたいですね。

 

フルオートを半年やってみて

 

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初めてフルオートによるFX自動売買をやってから、半年が経ちました。

参考:弱点のないFX自動売買ツール?おすすめされたので100万円で検証

僕の率直な感想を言うと、「期待外れ」でしたね。笑

 

FX自動売買を始める前は、以下のように考えていました。

 

「短期的には、マイナスを出すこともあるかもしれない」

「でも半年とか1年という長期なら、プラスになるのでは」

 

しかしフタを開けてみると、通算成績はプラスどころかマイナスでした。

大きく利益を上げてくれたのは、トランプ・ラリーのときぐらいで・・・

それ以外のときでは、マイナスが続くことが多かったです。

 

FX自動売買の致命的な弱点

 

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このFX自動売買は、なぜ利益を出せなかったのでしょう??

それは「相場環境の認識ができないから」だと、僕は考えます!!

 

半年間ずっとフルオートの取引をウォッチして感じたことは、「相場環境を無視したFXトレードが多い」ということです。

明らかなトレンド相場なのに、逆張りエントリーしたり・・・

キレイな三角持ち合いのライン付近で、順張りエントリーしたり・・・

 

最初は「こいつらなりの戦略があるのかな??」と、温かく見守っていました。

しかし徐々に「ああっ、こいつ環境認識ができてない」という確信に変わったのです。

 

FX自動売買プログラムは、今の相場がトレンドかレンジかを判断することができません!!

おそらくインジケーターを使って、簡単な判別はできるかもしれませんが・・・

インジケーター・チャートパターン・時間帯など、複合的に考えて精度の高い環境認識をするのは不可能です。

 

なので下落トレンドが続いている局面でも、エントリー条件がそろえば買うというような取引を繰り返してしまいます。

結果として、「木を見て森を見ず」なFXトレードとなってしまうのです。

 

これはトランプラリーのように、ただ値が上がっていく単純明快な相場ではうまくいきますが・・・

それ以外の複雑な相場環境では、うまくいかないことの方が多いです。

だからこそ、このFX自動売買で稼げたのはそこだけとなったのでしょう。

 

フルオートは弱点を克服したか

 

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参考:インヴァスト証券

 

インヴァスト証券のフルオートは、「FX自動売買の弱点を克服」という触れ込みでした。

 

成績の悪いものを成績の良いものに、自動的に切り替えていくことで・・・

「相場環境が認識できない」という、FX自動売買の弱点をカバーしようとしたのです。

参考:弱点のないFX自動売買「フルオート」に100万円入れてみた!

 

しかし結論から言うと、弱点は克服できていませんでした!!

 

それは「切り替えた段階で、また相場環境が変わる」ということがあるからです。

 

「最近ずっとトレンドフォロー系の売買プログラムが稼いでいるな」

「じゃあこのトレンドフォロー系の売買プログラムに切り替えよう」

 

しかしそうやって切り替えた段階ではもうトレンドは終わりに近づいており、レンジに移行する途中だったりします。

したがって「レンジ相場でトレンドフォローを仕掛ける」という、チグハグな状態になりやすいのです。

 

以前に説明した「バンドワゴン効果」の通り、しょせん後追いだとケガして終わるだけなんですね。

参考:FXトレーダーなら知ってて当然!バンドワゴン効果の意味とは?

 

FX自動売買で稼ぐためには

 

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上記の考察から、FX自動売買で稼ぐためには以下2つの方法が考えられます!!

 

1. 相場環境を認識できる機械を開発する

2. 相場環境の認識は人間が行う

 

ではそれぞれについて、以下でくわしく説明しましょう。

 

1. 相場環境を認識できる機械を開発する

 

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人工知能(AI)など高度な技術を使って、精度の高い相場環境認識ができるようなプログラムを開発します。

そして今の相場にあったFXトレードを、自動で行えるようにするのです。

 

これに関しては、「テキストマイニングAI」というFX自動売買を試してみました!!

ニュースからファンダメンタルズを分析し、それに合わせたFX取引をするというやつです。

 

しかしこれも6か月間の運用実績から、まったくダメダメだと判明しました。

参考:ニュースで自動売買?みんなのFX"テキストマイニングAI"を検証

やはり完全に取引を機械に任せ、人間は楽をするというのはムリですね。笑

 

2. 相場環境の認識は人間が行う

 

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今の相場環境にあったFX自動売買プログラムを、人間が選んで走らせるようにします。

機械が苦手な「相場環境認識」の部分を人間がやって、機械が得意な「ルール通りの売買執行」はプログラムに任せるというやり方です。

 

これを行うなら、「リピート系」が最適でしょう!!

2007年から淘汰されずに拡大し続けている、歴史あるFX自動売買です。

参考:リピート系とは?トラリピやトライオートFXなど運用成績を比較

 

 

これは取引する通貨ペアや自動売買の設定を、自分で選びながら運用します。

手間はかかりますが、相場環境に合わせたFX自動売買を行うことが可能です!!

 

実際にいくつか試してみましたが、どれも最終的には利益で終わっています。

参考:トライオートFXの評判が良い?100万円投入し実績を検証してみた

参考:トラッキングトレードの評判が良い?100万円投入して実績を検証

 

「どのFX自動売買を運用すべきか分からない」という方は、ぜひこれらからスタートしてみてください!

 

最後に 

 

これはあくまでも僕個人の結果であり、そこから導いた考察です。

選ぶフルオートの種類や運用の仕方によって、運用結果は変わります。

 

他のフルオートが、どのような結果を出しているか・・・

くわしくは、公式ホームページからご確認ください。

参考:インヴァスト証券

 

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